Инвестиционная декларация

 

 

«Атон-менеджмент» ориентируется на умеренно консервативный портфель с выходом, в пределах ограничений, установленных Правительством, в более рискованные, но и доходные инструменты: акции, корпоративные облигации. Таким образом, в ближайшее время мы будем ориентироваться на доходность пенсионных накоплений на уровне 16-18 процентов годовых. Это выше инфляции и значительно выше предполагаемой доходности государственной УК. Ведь текущая доходность госбумаг – основного инструмента инвестирования государственной управляющей компании – составляет 7 процентов годовых.

Ниже представлена таблица – инвестиционная декларация УК «Атон-менеджмент», на основе которой мы составили договор с пенсионным фондом России. В таблице представлены минимальные и максимальные значения данного инструмента в инвестиционном портфеле «Атон-менеджмент». Доля инструмента в конкретный момент времени будет определяться аналитиками и управляющими на основе текущей рыночной конъюнктуры

При этом структура инвестиционного портфеля управляющей компании будет удовлетворять следующим основным требованиям:

  1.      максимальная доля одного эмитента или группы связанных эмитентов в инвестиционном портфеле не должна превышать 5 процентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;
  2.      доля государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не может составлять более 35 процентов инвестиционного портфеля;
  3.      депозиты в кредитной организации (кредитных организациях, входящих в одну банковскую группу) и ценные бумаги, эмитированные этой кредитной организацией (кредитными организациями, входящими в одну банковскую группу), не должны в сумме превышать 10 процентов инвестиционного портфеля;
  4.      максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг, эмитированных аффилированными компаниями управляющей компании и специализированного депозитария, не должна превышать 5 процентов;
  5.      максимальная доля в инвестиционном портфеле акций одного эмитента не должна превышать 10 процентов его капитализации;
  6.      максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента не должна превышать 10 процентов совокупного объема находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;
  7.      максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле ценных бумаг одного эмитента не должна превышать 30 процентов совокупного объема находящихся в обращении ценных бумаг данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации.

 

Перейти на главную

 

<

Определите свой профиль инвестора
Оставить заявку

Оставить заявку