Структурные продукты

Доход со всеми известными

Для клиентов, ориентированных на доходности выше, чем по портфелям облигаций в иностранной валюте, компания Terreus предлагает линейку инвестиционных решений на основе структурированных продуктов (структурных нот).

Структурный продукт - это комплексный финансовый инструмент, в основе которого лежат несколько простых идей и несколько активов, которые скомбинированы таким образом, чтобы в итоге получились интересные для инвестора параметры риска и доходности.

В отличие от классических инвестиционных решений, структурные ноты имеют четкие и заранее известные условия получения дохода. При этом уровень риска для многих нот имеет схожий с портфелями облигаций профиль

Активы

акции, товары, облигации, индексы, несколько активов

Идея

рост, падение, останется в диапазоне, не упадет и т.д.

Срок

фиксированный - пол года, год, 2 года, 3 года и т.д.

Риск

ограниченный, полный, с гарантией капитала

Доходность

купон, % участия в движении, комбинированная

Популярные типы нот:

Участие в росте (падении) актива

Пример: если актив за год вырастет,  вы получаете 50%  от доли его роста (% участия), а если актив упадает - вы получаете 95% инвестированных средств.

С барьером и купоном

Пример:  если ни одна из трех акций Google, Amazon, Facebook не упадет за год более чем на 50% (барьер), вы получаете купон 15% + 100% инвестированных средств

С гарантией капитала

Пример: если актив вырастет - вы получаете фиксированный купон 7% годовых, если актив упадет - вы получаете 100% инвестированных средств через 3 года.

Image

Что дают инвестиции в структурные продукты

  • Потенциальный доход выше банковского депозита и облигаций
  • Четко указанные параметры - вы заранее знаете, что получите, когда и при каких  условиях
  • Большой выбор продуктов с разными идеями, уровнем доходности и риска.
  • Продукты выпускаются в разных валютах - USD, EUR, CHF и др.
  • Есть продукты с гарантией первоначального капитала

Примеры структурных нот*

С барьером и купоном
Купон Активы Барьер Валюта Срок Документы
20.00% Netflix, Spotify, Tesla 49% USD 1 год Условия (eng)
12.52% 3M, Bank of America, Caterpillar 55% CHF 1.5 года Условия (eng)
21.00% AMD, Nvidia, Tesla 49% USD 1 год Условия (eng)
5.40% Gold, Palladium, Silver 59% CHF 2.5 года Условия (eng)
С барьером и участием
Bonus Level Активы Барьер Валюта Срок Документы
100.00% Euro Stoxx 50 индекс 63% EUR 3 года Условия (eng)
100.00% S&P500 индекс 64% USD 3 года Условия (eng)

* Все примеры являются ознакомительными и не являются финансовыми продуктами.

Получить консультацию

Terreus Capital является прфессиональным финансовым консультантом (Financial Advisor) с многолетним опытом работы на международных рынках. Мы помогаем своим клиентам сделать правильный выбор.

Согласен на обработку персональных данных.

Синтетические решения Terreus Capital

1. Портфель облигаций с 2-м плечом

  • Продукт для консервативного инвестора
  • Срок инвестирования -  от 3 лет
  • Целевая доходность - от 7% годовых в валюте
  1. Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на всю сумму средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
  2. Брокер дает 100% кредит на приобретение еще одного портфеля облигаций, в дополнение к текущему, при этом стоимость заемных средств составляет рыночные 2-2,5% годовых в USD

Итоговая целевая доходность совокупного "усиленного" портфеля составляет не менее 7,5% годовых в USD при умеренном уровне риска.

При ожидании уменьшения % ставок на рыке - возможно получение дополнительного дохода от роста стоимости рыночных цен облигаций в портфеле.

Image
Image

2. Портфель облигаций с активной компонентой

  • Продукт для инвестора с умеренным уровнем риска
  • Срок инвестирования -  от 4 лет
  • Целевая доходность - от 9% годовых в валюте
  1. Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на 80% средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
  2. Оставшиеся 20% средств используются для работы алгоритмических стратегий Terreus Capital, например Universe,  доходность которой за 2018 год составила 26,63%.
Итоговая целевая доходность портфеля с активной компонентой, при доходности стратегий Terreus в 25% годовых, составит более 9%.

3. Портфель облигаций с активной компонентой и плечом

  • Продукт для инвестора с высоким уровнем риска
  • Срок инвестирования -  от 4 лет
  • Целевая доходность - от 20% годовых в валюте
  1. Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на 100% средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
  2. Дополнительные 30% средств, предоставляемые брокером под рыночные 2-2,5% в USD используются для маржинального обеспечения работы алгоритмических стратегий Terreus Capital, например Universe,  доходность которой за 2018 год составила 26,63%.
  3. Для активной компоненты устанавливается ограничение по максимальному риску в размере 10-15% инвестированных средств, при достижении которого работа стратегий прекращается.

Итоговая целевая доходность портфеля с активной компонентой и плечом, при доходности стратегий Terreus в 15% годовых, составит более 20% годовых в валюте.

Image

Terreus Capital AG

Международная управляющая компания Terreus Capital более 20-ти лет оказывает финансовые услуги индивидуальным и корпоративным клиентам по всему миру.

Будь в курсе!

Подпишись на рассылку апдейтов и комментариев наших экспертов
© 2004 - 2020. All Rights Reserved. Terreus Capital.
Открыть счет