Доход со всеми известными
Для клиентов, ориентированных на доходности выше, чем по портфелям облигаций в иностранной валюте, компания Terreus предлагает линейку инвестиционных решений на основе структурированных продуктов (структурных нот).
Структурный продукт - это комплексный финансовый инструмент, в основе которого лежат несколько простых идей и несколько активов, которые скомбинированы таким образом, чтобы в итоге получились интересные для инвестора параметры риска и доходности.
В отличие от классических инвестиционных решений, структурные ноты имеют четкие и заранее известные условия получения дохода. При этом уровень риска для многих нот имеет схожий с портфелями облигаций профиль
Активы
Идея
Срок
фиксированный - пол года, год, 2 года, 3 года и т.д.
Риск
Доходность
купон, % участия в движении, комбинированная
Популярные типы нот:
Участие в росте (падении) актива
С барьером и купоном
С гарантией капитала
Пример: если актив вырастет - вы получаете фиксированный купон 7% годовых, если актив упадет - вы получаете 100% инвестированных средств через 3 года.
Что дают инвестиции в структурные продукты
- Потенциальный доход выше банковского депозита и облигаций
- Четко указанные параметры - вы заранее знаете, что получите, когда и при каких условиях
- Большой выбор продуктов с разными идеями, уровнем доходности и риска.
- Продукты выпускаются в разных валютах - USD, EUR, CHF и др.
- Есть продукты с гарантией первоначального капитала
Примеры структурных нот*
С барьером и купоном
| Купон | Активы | Барьер | Валюта | Срок | Документы |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | Netflix, Spotify, Tesla | 49% | USD | 1 год | Условия (eng) |
| 12.52% | 3M, Bank of America, Caterpillar | 55% | CHF | 1.5 года | Условия (eng) |
| 21.00% | AMD, Nvidia, Tesla | 49% | USD | 1 год | Условия (eng) |
| 5.40% | Gold, Palladium, Silver | 59% | CHF | 2.5 года | Условия (eng) |
С барьером и участием
| Bonus Level | Активы | Барьер | Валюта | Срок | Документы |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | Euro Stoxx 50 индекс | 63% | EUR | 3 года | Условия (eng) |
| 100.00% | S&P500 индекс | 64% | USD | 3 года | Условия (eng) |
* Все примеры являются ознакомительными и не являются финансовыми продуктами.
Получить консультацию
Синтетические решения Terreus Capital
1. Портфель облигаций с 2-м плечом
- Продукт для консервативного инвестора
- Срок инвестирования - от 3 лет
- Целевая доходность - от 7% годовых в валюте
- Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на всю сумму средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
- Брокер дает 100% кредит на приобретение еще одного портфеля облигаций, в дополнение к текущему, при этом стоимость заемных средств составляет рыночные 2-2,5% годовых в USD
Итоговая целевая доходность совокупного "усиленного" портфеля составляет не менее 7,5% годовых в USD при умеренном уровне риска.
При ожидании уменьшения % ставок на рыке - возможно получение дополнительного дохода от роста стоимости рыночных цен облигаций в портфеле.
2. Портфель облигаций с активной компонентой
- Продукт для инвестора с умеренным уровнем риска
- Срок инвестирования - от 4 лет
- Целевая доходность - от 9% годовых в валюте
- Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на 80% средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
- Оставшиеся 20% средств используются для работы алгоритмических стратегий Terreus Capital, например Universe, доходность которой за 2018 год составила 26,63%.
3. Портфель облигаций с активной компонентой и плечом
- Продукт для инвестора с высоким уровнем риска
- Срок инвестирования - от 4 лет
- Целевая доходность - от 20% годовых в валюте
- Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на 100% средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
- Дополнительные 30% средств, предоставляемые брокером под рыночные 2-2,5% в USD используются для маржинального обеспечения работы алгоритмических стратегий Terreus Capital, например Universe, доходность которой за 2018 год составила 26,63%.
- Для активной компоненты устанавливается ограничение по максимальному риску в размере 10-15% инвестированных средств, при достижении которого работа стратегий прекращается.
Итоговая целевая доходность портфеля с активной компонентой и плечом, при доходности стратегий Terreus в 15% годовых, составит более 20% годовых в валюте.
