Сохранить и преумножить
Если Вы консервативный инвестор, мы поможем Вам сформировать портфель облигаций исходя из Ваших предпочтений. Это могут быть облигации рейтинга InvestmentGrade (с доходностью 4-5%), а также высокодоходные облигации рейтинга HighYield (с доходностью 6-7%). Состав портфеля может меняться исходя из рыночной ситуации.
- Мин инвестиции: $ 100 тыс.
- Комиссии и расходы: 0,75-1% от капитала в год
- Допустимый клиент: квалифицированные инвесторы, кроме граждан и резидентов США
- Инвестирование: напрямую от частного лица или компании, через личный брокерский счет
- Рынки: без ограничений по индустриям и географии
- Ликвидность: ежедневная, без комиссий и ограничений
- Целевая доходность: 5% годовых
- Валюта: доллар США.
Рекомендуем!
Сбалансированный портфель высокодоходных иностранных облигаций рекомендуемых к покупке инвесторами в апреле 2020 года.
Идеальное решение для консервативного инвестора
- Портфель коротких ликвидных облигаций
- Высокая диверсификация: 20–40 эмитентов, 15–30 стран, 3–4 глобальных региона
- Выбор бумаг на основе тщательного анализа каждого эмитента
- 100% защита от валютного риска по портфелю
Лучше депозита в качественном банке
- Риск распределен по десяткам эмитентов
- Высокая ликвидность: только активно торгуемые биржевые бумаги
- Историческая доходность сильно выше ставок по депозитам
- Защита средств клиентов до 2 500 000 $
Защита от кризисов и роста ставок
- Рост ставок слабо отражается на коротких бумагах
- Региональные риски сведены к минимуму за счет высокой диверсификации портфеля
- Риски эмитентов компенсированы детальным анализом каждой бумаги
- Низкая волатильность за счет малой дюрации
Какие облигации мы выбираем
Примеры облигаций инвестиционного рейтинга*
| Эмитент | Дата | Рейтинг | Цена | Купон | Дюрация | YTM | Валюта | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS AG | 15.07.2025 | BBB+ (S&P) | 113.87 | 7,50% | 5,2228 | 4,95% | USD | Switzerland |
| Goldman Sachs Group Inc. | 22.01.2023 | BBB+ (S&P) | 98.92 | 3,63% | 3,8050 | 3,90% | USD | U.S. |
| Anheuser-Busch InBev | 01.02.2026 | A- (S&P) | 94.58 | 3,65% | 6,2641 | 4,57% | USD | E.U. |
| Deutsche Telekom | 18.01.2027 | BBB+ (S&P) | 91.97 | 3,60% | 6,8537 | 4,80% | USD | Germany |
| Royal Bank of Scotland | 19.12.2023 | BBB- (S&P) | 103.03 | 6,00% | 4,2608 | 5,37% | USD | U.K. |
Примеры высокодоходных облигаций*
| Эмитент | Дата | Рейтинг | Цена | Купон | Дюрация | YTM | Валюта | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile US | 15.04.2025 | BB+ (S&P) | 99.69 | 5,13% | 5,3896 | 5,18% | USD | U.S. |
| Jaguar Land Rover | 01.02.2023 | BB (S&P) | 96.32 | 6,63% | 3,6404 | 6,64% | USD | U.K. |
| U.S. Steel Corp. | 15.08.2025 | BB- (S&P) | 97.91 | 6,88% | 5,2608 | 7,21% | USD | U.S. |
| Fiat Chrysler Automobiles | 15.04.2023 | BB+ (S&P) | 101.37 | 5,25% | 3,9590 | 5,11% | USD | U.S./E.U. |
| Petrobras | 27.01.2025 | BB- (S&P) | 94.38 | 5,30% | 5,0886 | 6,41% | USD | Brazil |
* Все показатели указаны на момент публикации материала и могут отличаться от текущих рыночных цен и условий
Получить консультацию
Дополнительные возможности
Если Вы хотите получить доходность выше классического облигационного портфеля, оставаясь при этом в облигациях, есть возможность расширить Ваш портфель облигаций за счет маржинальных средств, предоставляемых брокером - продукт облигационный портфель с двойным плечом.
Также у нас есть решение и для тех, кто предпочитает комбинировать инвестиции в облигации с активным трейдингом. Маржинальные средства, предоставляемые брокером, могут быть направлены и на активную торговлю и использованы для реализации одной из наших высокодоходных стратегий: Augmentum, Lucrum, Universe
1. Портфель облигаций с 2-м плечом
- Продукт для консервативного инвестора
- Срок инвестирования - от 3 лет
- Целевая доходность - от 7% годовых в валюте
- Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на всю сумму средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
- Брокер дает 100% кредит на приобретение еще одного портфеля облигаций, в дополнение к текущему, при этом стоимость заемных средств составляет рыночные 2-2,5% годовых в USD
Итоговая целевая доходность совокупного "усиленного" портфеля составляет не менее 7,5% годовых в USD при умеренном уровне риска.
При ожидании уменьшения % ставок на рыке - возможно получение дополнительного дохода от роста стоимости рыночных цен облигаций в портфеле.
2. Портфель облигаций с активной компонентой
- Продукт для инвестора с умеренным уровнем риска
- Срок инвестирования - от 4 лет
- Целевая доходность - от 9% годовых в валюте
- Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на 80% средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
- Оставшиеся 20% средств используются для работы алгоритмических стратегий Terreus Capital, например Universe, доходность которой за 2018 год составила 26,63%.
3. Портфель облигаций с активной компонентой и плечом
- Продукт для инвестора с высоким уровнем риска
- Срок инвестирования - от 4 лет
- Целевая доходность - от 20% годовых в валюте
- Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на 100% средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
- Дополнительные 30% средств, предоставляемые брокером под рыночные 2-2,5% в USD используются для маржинального обеспечения работы алгоритмических стратегий Terreus Capital, например Universe, доходность которой за 2018 год составила 26,63%.
- Для активной компоненты устанавливается ограничение по максимальному риску в размере 10-15% инвестированных средств, при достижении которого работа стратегий прекращается.
Итоговая целевая доходность портфеля с активной компонентой и плечом, при доходности стратегий Terreus в 15% годовых, составит более 20% годовых в валюте.
