Портфель облигаций

Сохранить и преумножить

Если Вы консервативный инвестор, мы поможем Вам сформировать портфель облигаций исходя из Ваших предпочтений. Это могут быть облигации рейтинга InvestmentGrade (с доходностью 2-3%), а также высокодоходные облигации рейтинга HighYield (с доходностью 4-5%). Состав портфеля может меняться исходя из рыночной ситуации.

  • Мин инвестиции: $ 100 тыс.
  • Комиссии и расходы: 0,75-1% от капитала в год
  • Допустимый клиент: квалифицированные инвесторы, кроме граждан и резидентов США
  • Инвестирование: напрямую от частного лица или компании, через личный брокерский счет
  • Рынки: без ограничений по индустриям и географии
  • Ликвидность: ежедневная, без комиссий и ограничений
  • Целевая доходность: 4% годовых
  • Валюта: доллар США.

Идеальное решение для консервативного инвестора

  • Портфель коротких ликвидных облигаций
  • Высокая диверсификация: 20–40 эмитентов, 15–30 стран, 3–4 глобальных региона
  • Выбор бумаг на основе тщательного анализа каждого эмитента
  • 100% защита от валютного риска по портфелю

Лучше депозита в качественном банке

  • Риск распределен по десяткам эмитентов
  • Высокая ликвидность: только активно торгуемые биржевые бумаги
  • Историческая доходность сильно выше ставок по депозитам
  • Защита средств клиентов до 2 500 000 $

Защита от кризисов и роста ставок

  • Рост ставок слабо отражается на коротких бумагах
  • Региональные риски сведены к минимуму за счет высокой диверсификации портфеля
  • Риски эмитентов компенсированы детальным анализом каждой бумаги
  • Низкая волатильность за счет малой дюрации

Какие облигации мы выбираем

Примеры облигаций инвестиционного рейтинга*
Эмитент Дата Рейтинг Цена Купон Дюрация YTM Валюта Страна
UBS AG15.07.2025BBB+ (S&P)112,917,500%2,952,62%USDSwitzerland
Goldman Sachs Group Inc.15.02.2033BBB+ (S&P)132,116,125%7,533,01%USDU.S.
Anheuser-Busch InBev 01.02.2036A- (S&P)116,614,700%9,163,32%USDE.U.
3M Co. 15.02.2028A+ (S&P)122,16,375%4,852,63%USDU.S.
Bank of Nova Scotia18.10.2024AA- (S&P)99,93,036%2,213,07%CADCanada
Примеры высокодоходных облигаций*
Эмитент Дата Рейтинг Цена Купон Дюрация YTM Валюта Страна
Eldorado Gold31.05.2024BB- (S&P)109,259,500%5,464,64%USDCanada
Murphy Oil Corp.15.08.2025BB+ (Fitch)100,005,750%6,395,75%USDU.S.
Petroleos Mexicanos04.08.2026BB- (S&P)107,556,875%5,245,34%USDMexico
The Goodyear Tire & Rubber Co.31.05.2026BB- (Fitch)102,55,000%8,094,54%USDU.S.
Xerox Corp.15.08.2028BB (S&P)103,995,500%9,134,98%USD U.S.

* Все показатели указаны на момент публикации материала и могут отличаться от текущих рыночных цен и условий

Получить консультацию

Terreus Capital является прфессиональным финансовым консультантом (Financial Advisor) с многолетним опытом работы на международных рынках. Мы помогаем своим клиентам сделать правильный выбор.

Согласен на обработку персональных данных.

Дополнительные возможности

Если Вы хотите получить доходность выше классического облигационного портфеля, оставаясь при этом в облигациях, есть возможность расширить Ваш портфель облигаций за счет маржинальных средств, предоставляемых брокером -  продукт облигационный портфель с двойным плечом.

Также у нас есть решение и для тех, кто предпочитает комбинировать инвестиции в облигации с активным трейдингом. Маржинальные средства, предоставляемые брокером, могут быть направлены и на активную торговлю и использованы для реализации одной из наших высокодоходных стратегий: Augmentum, Lucrum, Universe

1. Портфель облигаций с 2-м плечом

  • Продукт для консервативного инвестора
  • Срок инвестирования -  от 3 лет
  • Целевая доходность - от 7% годовых в валюте
  1. Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на всю сумму средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
  2. Брокер дает 100% кредит на приобретение еще одного портфеля облигаций, в дополнение к текущему, при этом стоимость заемных средств составляет рыночные 2-2,5% годовых в USD

Итоговая целевая доходность совокупного "усиленного" портфеля составляет не менее 7,5% годовых в USD при умеренном уровне риска.

При ожидании уменьшения % ставок на рыке - возможно получение дополнительного дохода от роста стоимости рыночных цен облигаций в портфеле.

Image
Image

2. Портфель облигаций с активной компонентой

  • Продукт для инвестора с умеренным уровнем риска
  • Срок инвестирования -  от 4 лет
  • Целевая доходность - от 9% годовых в валюте
  1. Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на 80% средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
  2. Оставшиеся 20% средств используются для работы алгоритмических стратегий Terreus Capital, например Universe,  доходность которой за 2018 год составила 26,63%.
Итоговая целевая доходность портфеля с активной компонентой, при доходности стратегий Terreus в 25% годовых, составит более 9%.

3. Портфель облигаций с активной компонентой и плечом

  • Продукт для инвестора с высоким уровнем риска
  • Срок инвестирования -  от 4 лет
  • Целевая доходность - от 20% годовых в валюте
  1. Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на 100% средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
  2. Дополнительные 30% средств, предоставляемые брокером под рыночные 2-2,5% в USD используются для маржинального обеспечения работы алгоритмических стратегий Terreus Capital, например Universe,  доходность которой за 2018 год составила 26,63%.
  3. Для активной компоненты устанавливается ограничение по максимальному риску в размере 10-15% инвестированных средств, при достижении которого работа стратегий прекращается.

Итоговая целевая доходность портфеля с активной компонентой и плечом, при доходности стратегий Terreus в 15% годовых, составит более 20% годовых в валюте.

Image

Terreus Capital AG

Международная управляющая компания Terreus Capital более 20-ти лет оказывает финансовые услуги индивидуальным и корпоративным клиентам по всему миру.

Будь в курсе!

Подпишись на рассылку апдейтов и комментариев наших экспертов
© 2004 - 2021. All Rights Reserved. Terreus Capital.
Открыть счет