Сохранить и преумножить
Если Вы консервативный инвестор, мы поможем Вам сформировать портфель облигаций исходя из Ваших предпочтений. Это могут быть облигации рейтинга InvestmentGrade (с доходностью 2-3%), а также высокодоходные облигации рейтинга HighYield (с доходностью 4-5%). Состав портфеля может меняться исходя из рыночной ситуации.
- Мин инвестиции: $ 100 тыс.
- Комиссии и расходы: 0,75-1% от капитала в год
- Допустимый клиент: квалифицированные инвесторы, кроме граждан и резидентов США
- Инвестирование: напрямую от частного лица или компании, через личный брокерский счет
- Рынки: без ограничений по индустриям и географии
- Ликвидность: ежедневная, без комиссий и ограничений
- Целевая доходность: 4% годовых
- Валюта: доллар США.
Идеальное решение для консервативного инвестора
- Портфель коротких ликвидных облигаций
- Высокая диверсификация: 20–40 эмитентов, 15–30 стран, 3–4 глобальных региона
- Выбор бумаг на основе тщательного анализа каждого эмитента
- 100% защита от валютного риска по портфелю
Лучше депозита в качественном банке
- Риск распределен по десяткам эмитентов
- Высокая ликвидность: только активно торгуемые биржевые бумаги
- Историческая доходность сильно выше ставок по депозитам
- Защита средств клиентов до 2 500 000 $
Защита от кризисов и роста ставок
- Рост ставок слабо отражается на коротких бумагах
- Региональные риски сведены к минимуму за счет высокой диверсификации портфеля
- Риски эмитентов компенсированы детальным анализом каждой бумаги
- Низкая волатильность за счет малой дюрации
Какие облигации мы выбираем
Примеры облигаций инвестиционного рейтинга*
| Эмитент | Дата | Рейтинг | Цена | Купон | Дюрация | YTM | Валюта | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS AG | 15.07.2025 | BBB+ (S&P) | 112,91 | 7,500% | 2,95 | 2,62% | USD | Switzerland |
| Goldman Sachs Group Inc. | 15.02.2033 | BBB+ (S&P) | 132,11 | 6,125% | 7,53 | 3,01% | USD | U.S. |
| Anheuser-Busch InBev | 01.02.2036 | A- (S&P) | 116,61 | 4,700% | 9,16 | 3,32% | USD | E.U. |
| 3M Co. | 15.02.2028 | A+ (S&P) | 122,1 | 6,375% | 4,85 | 2,63% | USD | U.S. |
| Bank of Nova Scotia | 18.10.2024 | AA- (S&P) | 99,9 | 3,036% | 2,21 | 3,07% | CAD | Canada |
Примеры высокодоходных облигаций*
| Эмитент | Дата | Рейтинг | Цена | Купон | Дюрация | YTM | Валюта | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldorado Gold | 31.05.2024 | BB- (S&P) | 109,25 | 9,500% | 5,46 | 4,64% | USD | Canada |
| Murphy Oil Corp. | 15.08.2025 | BB+ (Fitch) | 100,00 | 5,750% | 6,39 | 5,75% | USD | U.S. |
| Petroleos Mexicanos | 04.08.2026 | BB- (S&P) | 107,55 | 6,875% | 5,24 | 5,34% | USD | Mexico |
| The Goodyear Tire & Rubber Co. | 31.05.2026 | BB- (Fitch) | 102,5 | 5,000% | 8,09 | 4,54% | USD | U.S. |
| Xerox Corp. | 15.08.2028 | BB (S&P) | 103,99 | 5,500% | 9,13 | 4,98% | USD | U.S. |
* Все показатели указаны на момент публикации материала и могут отличаться от текущих рыночных цен и условий
Получить консультацию
Дополнительные возможности
Если Вы хотите получить доходность выше классического облигационного портфеля, оставаясь при этом в облигациях, есть возможность расширить Ваш портфель облигаций за счет маржинальных средств, предоставляемых брокером - продукт облигационный портфель с двойным плечом.
Также у нас есть решение и для тех, кто предпочитает комбинировать инвестиции в облигации с активным трейдингом. Маржинальные средства, предоставляемые брокером, могут быть направлены и на активную торговлю и использованы для реализации одной из наших высокодоходных стратегий: Augmentum, Lucrum, Universe
1. Портфель облигаций с 2-м плечом
- Продукт для консервативного инвестора
- Срок инвестирования - от 3 лет
- Целевая доходность - от 7% годовых в валюте
- Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на всю сумму средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
- Брокер дает 100% кредит на приобретение еще одного портфеля облигаций, в дополнение к текущему, при этом стоимость заемных средств составляет рыночные 2-2,5% годовых в USD
Итоговая целевая доходность совокупного "усиленного" портфеля составляет не менее 7,5% годовых в USD при умеренном уровне риска.
При ожидании уменьшения % ставок на рыке - возможно получение дополнительного дохода от роста стоимости рыночных цен облигаций в портфеле.
2. Портфель облигаций с активной компонентой
- Продукт для инвестора с умеренным уровнем риска
- Срок инвестирования - от 4 лет
- Целевая доходность - от 9% годовых в валюте
- Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на 80% средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
- Оставшиеся 20% средств используются для работы алгоритмических стратегий Terreus Capital, например Universe, доходность которой за 2018 год составила 26,63%.
3. Портфель облигаций с активной компонентой и плечом
- Продукт для инвестора с высоким уровнем риска
- Срок инвестирования - от 4 лет
- Целевая доходность - от 20% годовых в валюте
- Мы формируем портфель коротких надежных облигации инвестиционного рейтинга на 100% средств на вашем брокерском счете с доходностью к погашению не менее 5% годовых
- Дополнительные 30% средств, предоставляемые брокером под рыночные 2-2,5% в USD используются для маржинального обеспечения работы алгоритмических стратегий Terreus Capital, например Universe, доходность которой за 2018 год составила 26,63%.
- Для активной компоненты устанавливается ограничение по максимальному риску в размере 10-15% инвестированных средств, при достижении которого работа стратегий прекращается.
Итоговая целевая доходность портфеля с активной компонентой и плечом, при доходности стратегий Terreus в 15% годовых, составит более 20% годовых в валюте.
